Update เรื่อง TESGX และสรุป!! กอง TESGX จาก 19 บลจ. ว่ามีอะไรบ้าง
TESGX เปิดให้ลงทุน ThaiESGX เงินลงทุนใหม่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68 และ 13 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68 เปิดให้สับเปลี่ยน LTF เป็น ThaiESGX
ตรวจสอบ LTF ที่เคยซื้อทั้งหมดได้ที่ https://www.set.or.th/th/ltf/overview
ซึ่งสามารถเริ่มตรวจสอบได้ โดยต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ set (ลงทะเบียนฟรี) และยืนยันตัวตนผ่าน ThaID ซึ่งถ้าใครรู้ข้อมูล LTF ทั้งหมดที่ตัดวเองมี จะไม่เข้ามาเช็คก็ได้ แต่ถ้าไม่แน่ใจซื้อไว้หลายกอง หลายที่ ก็เข้ามาเช็คให้แน่ใจ เพราะถ้าจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการย้าย LTF ไป TESG ต้องย้ายทั้งหมด
Thai ESGX มีลักษณะสำคัญดังนี้ เป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศตามแนวคิด ESG อย่างน้อย 80% ของ NAV โดยต้องเป็นหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ซึ่งกองทุนที่ออกมาต้องเป็นแบบนี้ ส่วนอีกไม่ เกิน 20% ของ NAV บางกอง TESGX ที่ออกมาบางออกจะมีลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศด้วย ซึ่งก็จะมีเขียนไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งให้ดูตรง “ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม” และ “นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน” ซึ่งก็จะเขียนไว้ว่ามีความเสี่ยงลงทุนต่างประเทศ หรือลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV
TESGX ที่ออกมาจะไม่มีกองตราสารหนี้ ไม่เหมือน TESG นะ เพราะข้อกำหนด TESGX ต้องลงทุนหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ดังนั้นจะมีเป็นแค่กองทุนผสม (ผสมตราสารหนี้เข้ามาด้วย แต่ก็ต้องไม่เกินกว่า 35%) ความเสี่ยงระดับ 5 และกองทุนหุ้น ความเสี่ยงระดับ 6 :ซึ่งก็จะเน้นลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักนะ
และกองส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คือ ลงทุนให้ชนะดัชนีชี้วัด มีส่วนน้อยที่เป็น Passive Management ลงทุนล้อตามดัชนีชี้วัด ซึ่งกองแบบ Passive Management โดยทั่วไปก้จะมีค่าธรรมเนียม Total expense ratio (TER) ถูกกว่า
TER จะเป็นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุน ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่านายทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าโฆษณาต่างๆ และอื่นๆ ของกองทุนรวม ซึ่งจะเขียนไว้เป็น % ต่อปีของ NAV และมีการนำมาหักเฉลี่ยเป็นรายวัน
มาดูกันว่า TESGX ของ 19 บลจ. มีกองอะไรบ้าง ขอแยกตามแต่ละ บลจ. เรียงตามตัวอักษรนะ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย)
ABALL-TESGX-M กองทุนผสม ลงทุนหุ้นไทยตาม ESG ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV กองทุนมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เป็นกองแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล TER ค่าการจัดการ 1.605%/ปี รวมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2.675% /ปี ของ NAV แบ่งเป็นชนิดเงินลงทุนใหม่ ABALL-TESGX1 และเงินลงทุนเดิม ABALL-TESGX2
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
ASP-DEQ ThaiESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตาม ESG อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ ASP-DEQ ThaiESGX-X68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม ASP-DEQ ThaiESGX-LTF มี TER 2.62% /ปี ของ NAV
ASP-MIX ThaiESGX กองทุนผสม ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 65%ของ NAV ลงทุนตราสารหนี้ไม่เกิน 35% ตามเกณฑ์ ESG อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ ASP-MIX ThaiESGX-X68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม ASP-MIX ThaiESGX-LTF มี TER 2.62% /ปี ของ NAV
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง
BM70-TESGX กองทุนผสม ลงทุนหุ้นไทยตาม ESG ไม่น้อยกว่า 65% แต่ไม่เกิน 70% ของ NAV กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล TER ค่าการจัดการ 1.07%/ปี รวมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2.9425% /ปีของ NAV
BEQD-TESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตาม ESG กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล TER ค่าการจัดการ1.6050% รวมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2.9425% /ปี
BMDIV-TESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตาม ESG มีการจ่ายปันผลหรือมีการเคลื่อนไหวของราคาต่ำเมื่อเทียบกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) (Low Beta)กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล TER ค่าการจัดการ 0.8025%/ปี รวมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2.9425% /ปี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล
BCAPSETTHAIESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตาม ESG, เป็นแบบ Passive management ตาม SET ESG เป็นกองแบบไม่จ่ายเงินปันผล มี TER 0.73295%/ปี ของ NAV ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
ES-DIV70THAIESGX กองทุนผสม 70/30 เน้นหุ้นไทย ESG ปันผล เป็นแบบ Active management มีแบบไม่ปันผล ES-DIV70THAIESGX-68A และแบบปันผล ES-DIV70THAIESGX-68D มี TER 1.5068%/ปี ของ NAV
ES-DIVTHAIESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG ปันผล เป็นแบบ Active management มีทั้งแบบไม่ปันผล ES-DIVTHAIESGX-68A และแบบปันผล ES-DIVTHAIESGX-68D มี TER 1.7743%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
K-70ThaiESGX-68 กองทุนผสม 70/30 เน้นหุ้นไทย ESG ปันผล อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล มี TER 1.6639 %/ปี ของ NAV
K-HDThaiESGX-68 ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG ปันผล อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล มี TER 1.9314 %/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี
KF70-THAIESGX กองทุนผสม 70/30 เน้นหุ้นไทย ESG อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 15% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ KF70-THAIESGX-68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม KF70-THAIESGX-L มี TER 1.7906 %/ปี ของ NAV
KFAEQ-THAIESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 15% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล TER 2.0581 %/ปี ของ NAV จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ KFAEQ-THAIESGX-68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม KFAEQ-THAIESGX-L มี TER 2.0581%/ปี ของ NAV
KFS50-THAIESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย SET50 ตามเกณฑ์ ESG อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 15% ของ NAV เป็นแบบ Passive management SET50 เป็นกองแบบไม่จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ KFS50-THAIESGX-68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม KFS50-THAIESGX-L มี TER 0.7848 %/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร
KKP BL THAI ESGX กองทุนผสม เน้นหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ KKP BL THAI ESGX-2568 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม KKP BL THAI ESGX-for LTF มี TER 1.1968%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
KTEQ70PLUSX กองทุนผสม เน้นหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV ตราสารหนี้ไม่เกิน 30% กองทุนที่ลงทุนแบบความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ KTEQ70PLUSXD และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม KTEQ70PLUSXL มี TER 1.7912%/ปี ของ NAV
KTEQDIVX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG ปันผล กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เป็นแบบ Active management, จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ KTEQDIVXD และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม KTEQDIVXL มี TER 1.2562%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ
KWI ThaiESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ KWI ThaiESGX-N และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม KWI ThaiESGX-SW มี TER ค่าการจัดการ 1.6050% รวมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3.595%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
LHTHAIESGX-X กองทุนผสม เน้นหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 65% และตราสารหนี้ไม่เกิน 35% มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ LHTHAIESGX-X และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม LHTHAIESGX-LT มี TER 1.4611%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส
MEGATX8020C ลงทุนหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และลงทุน MEGA10CHINA ไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล มี TER 1.6799%/ปี ของ NAV
MEGATX8020U ลงทุนหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และลงทุน MEGA10 ไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล มี TER 1.6799%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
MIX-ESGXLTF กองทุนผสม เน้นหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ MIX-ESGX68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF MIX-ESGXLTF มี TER 1.7334%/ปี ของ NAV
HIDIV-ESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG ปันผล เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ HIDIV-ESGX68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม HIDIV-ESGXLTF มี TER 1.7334%/ปี ของ NAV
MEQUITY-Thai ESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ MEQUITY-ESGX68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม MEQUITY- ESGXLTF มี TER 1.7334%/ปี ของ NAV
MIF-ESGXLTF ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG ที่เพิ่มเติมคือ กองทุนรวมอิสลาม (Islamic Fund) คือกองทุนรวมที่บริหารจัดการและลงทุนตามหลัก ชารีอะห์ (Shariah) หรือหลักศาสนาอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ชาวมุสลิมสามารถลงทุนได้โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนา เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ MIF-ESGX68 และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม MEQUITY- ESGXLTF มี TER 1.7334%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ
ONE-THAIESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ ONE-THAIESGX-X และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม ONE-THAIESGX-L มี TER 2.1614 %/ปี ของ NAV
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป
P-MESGX กองทุนผสม ลงทุนหุ้นไทย ESG ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล ไม่มีความเสี่ยงลงทุนต่างประเทศ มีเป็นชนิดเงินลงทุนใหม่ P-MESGX -N และเงินลงทุนเดิมที่ย้ายจาก LTF เดิม P- MESGX -SW มี TER 1.7227%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน พรินซิเพิล
PRINCIPAL SEQTESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย ESG ปันผล อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management แบบจ่ายเงินปันผลมี TER ค่าการจัดการ1.8725% รวมค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6.22%/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
SCBT70X กองทุนผสม ลงทุนหุ้นไม่เกิน 70% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เป็นแบบ Active management มีทั้งแบบไม่จ่ายเงินปันผล SCBT70X(25A) และจ่ายเงินปันผล SCBT70X(25D) มี TER 1.69 %/ปี ของ NAV
SCBTAPX กองทุนผสม ลงทุนหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG ไม่เกิน 70% ของ NAV อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management มีทั้งแบบไม่จ่ายเงินปันผล SCBTAPX(25A) และจ่ายเงินปันผล SCBTAPX(25D) มี TER 1.96 %/ปี ของ NAV
SCBTAX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เป็นแบบ Active management, มีทั้งแบบไม่จ่ายเงินปันผล SCBTAX(25A) และจ่ายเงินปันผล SCBTAX(25D) มี TER 1.96%/ปี ของ NAV
SCBTS100X ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทย SET100 ตามเกณฑ์ ESG ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เป็นแบบ Passive management SET100 มีทั้งแบบไม่จ่ายเงินปันผล SCBTS100X(25A) และจ่ายเงินปันผล SCBTS100X(25D)มี TER 0.59 %/ปี ของ NAV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้
TThaiESGX-S ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG เป็นแบบ Active management แบบไม่จ่ายเงินปันผล จะแยกเป็นเงินลงทุนใหม่ TThaiESGX-S และเงินลงทุนที่ย้ายจาก LTF เดิม TThaiESGX-L มี TER 1.8549%/ปี ของ NAV
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย)
UMIX-TESGX กองทุนผสม ลงทุนหุ้นไม่เกิน 70% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG อาจมีการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 20% ของ NAV เป็นแบบ Active management มีทั้งแบบไม่จ่ายเงินปันผล UMIX-TESGX-N68 และจ่ายเงินปันผล UMIX-TESGX-D68 มี TER 1.836655%/ปี ของ NAV
UEQ-TESGX ลงทุนหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นหุ้นไทยตามเกณฑ์ ESG ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เป็นแบบ Active management มีทั้งแบบไม่จ่ายเงินปันผล UEQ-TESGX-N68 และจ่ายเงินปันผล UEQ-TESGX-D68 มี TER 1.836655%/ปี ของ NAV
…………………………..
หนังสือการอ่านงบการเงิน พร้อมตัวอย่างงบจากหุ้นจริง
ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า งบการเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด 
มีทั้งหนังสือเล่ม และ E-book ให้ได้เลือกอ่านกันได้อย่างสะดวกนะคะ สามารถซื้อได้ทั้งจาก Shopee, Lazada และ TikTok Shop และตามร้านหนังสือ รวมทั้ง meb ด้วยนะ
ซื้อได้ในแอป Shopee https://th.shp.ee/nD7qmb9
หรือ ช้อปเลยที่ลาซาด้า https://s.lazada.co.th/s.p0FFo
หรือ TikTok Shop ก็ได้ https://vt.tiktok.com/ZSYwPWHFD/
มีวางจำหน่ายตามร้านหนังสือขั้นนำทั่วประเทศด้วยนะคะ
และมีเป็น E-book ด้วยนะคะ ซื้อได้ทาง meb นะคะ E-book ผ่าหุ้นด้วยงบการเงิน https://www.mebmarket.com/ebook-313592-ผ่าหุ้นด้วยงบการเงิน
หมอยุ่งอยากมีเวลา 